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撰文：嘉盛集团资深分析师Jerry Chen
美国政府“开门”第一天，美股遭遇一个月来最严重的抛售。
随着越来越多的美联储官员近期表达了对通胀的担忧和降息的谨慎，这导致市场对12月是否降息存在巨大分歧，利率市场隐含的美联储12月降息概率已经降至50%，未来的累计降息幅度预期收窄至75个基点左右，这些押注比起上个月要明显鹰派。
市场期待降息，但结果可能事与愿违，这显然令市场情绪转为谨慎，再叠加对AI股过热的担忧，美国三大指数周四集体下跌，其中纳斯达克下挫2.2%且连续三天走低。大型科技股“血流成河”，其中英伟达-3.6%，特斯拉-6.6%。
尽管如此，纳指在过去三个月的表现仍大幅好于黄金和比特币。若市场流动性保持甚至变得更为宽松，后两者存在补涨的可能，但能否继续降息的关键还在于经济数据。
降息预期降温令黄金收盘再度失守4200美元，结束了连续四天的反弹。尽管金价本周重启上行走势，但短线来看4195是多头首先需要突破的目标。白银隔夜在接近历史高点后回落，收盘下跌近2%至52.20美元。
WTI原油在前一天的重挫后周四小幅反弹但仍未突破59美元。
尽管各期限美债收益率隔夜上行，但美元指数延续下行一度跌破99关口，不过该水平预计能提供一定的支撑。
非美货币普遍收涨。英镑一度接近1.3200但仍需要关注冲高回落风险。金融时报的报道称英国11月26日的财政预算不会通过加税来弥补财政亏空，这可能限制英镑的跌幅。美/日回落至154.50，日线级别或延续震荡收敛形态但上行方向155附近的阻力较为明显。
WTI原油 4小时
来源：TradingView，Forex.com
WTI原油周五亚盘大幅反弹突破60美元，短线有望冲击61-62.50区域。
但突入其来的反弹与消息面并不相符，OPCE预测2026年将出现供应过剩的局面（上个月预测供应缺口），国际能源署（IEA）连续六个月上调对明年的供应过剩预测（至约400万桶/日），且上周美国原油库存大增640万通远超预期。因此短线反弹过后需要留意超买回调风险，毕竟油价处于长期的空头走势之中。
JP225 4小时
来源：TradingView，Forex.com
日经225指数周五早盘在50000点附近出现强劲反弹迹象。日本新任首相主张的财政刺激政策以及近期日元的疲弱表现均对股市形成利好。上方的首要目标为前高51500一线。回调不破趋势线支撑可以继续关注逢低买入的机会。
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